Dokument Specjalny – zakup w walucie obcej

Konfiguracja dokumentu zakupowego w walucie obcej nie jest zbyt trudnym do opanowania zagadnieniem. Jednak w standardowej funkcjonalności nie możemy określić różnych kursów waluty dla rejestru VAT i zapisu księgowego. Z pomocą przychodzi nam Dokument Specjalny, który ma to w standardzie. Jak jednak użyć tego dokumentu?

Nic trudnego.
Zaczniemy od rejestrów VAT:

Rys. 001 – Definicja rejestru VAT

Rejestry → Definiowanie
Jak widzimy rejestr VAT definiujemy standardowo jako:
Typ – Zakup
Rodzaj – Zwykły
Stawka – (tu możemy wybrać stawkę najczęściej używaną)

Teraz definicja dokumentu:

Rys. 002 – Definicja dokumentu

Dokumenty → Definiowanie.
Dokument definiujemy jako Dokument specjalny – charakter
Rodzaj transakcji – Zakup
Waluta: wybieramy najczęściej stosowaną (podczas wprowadzania dokumentu możemy wybrać inną – nie mniej jednak często użytkownicy tworzą DS pod konkretne waluty – ma być potem łatwiej???)
Domyślny rejestr – wybieramy wcześniej utworzony lub dowolny inny o typie: zakup.

Warto jeszcze zaznaczyć” Pokaż kolumnę „UE”, tak w razie czego…

(oczywiście pozostałe parametry proszę dobierać według swojego uznania)

I to wszystko…

Teraz pokażę jak taki dokument wprowadzić

Dokumenty → Wprowadzanie → DSZW Dokument Specjalny Zakup w Walucie

Pierwsze co to uzupełniamy daty, podajemy nr dokumentu, wybieramy kontrahenta (ewentualnie kontrahenta TT – Transakcji Trójstronnej – jeżeli istnieje) oraz treść dokumentu i …

Zatrzymujemy się w tym momencie.

Rys. 003 – Wprowadzanie dokumentu – dane nagłówkowe

Proszę zauważyć, że na tym etapie nie podaję waluty i jej kursu.
Po prawej stronie widzimy co prawda:

Waluta ZŁ
Kurs VAT:
Kurs: CIT/PIT:

Te dane uzupełnią się gdy uzupełnimy rejestr VAT do którego przechodzimy.

Na tym etapie wybieramy walutę w jakiej jest nasz dokument oraz odrębne kursy dla VAT i CIT/PIT.
Najpierw VAT. Po podaniu tego kursu jego wartość przepisuje się automatycznie niżej do CIT/PIT.
Oczywiście nie pozostawimy tak, ponieważ ma to być kurs z innego dnia – nie będę wnikał dlaczego – to podstawy księgowości.

System pokazuje nam daty z jakich pochodzą kursy więc nie może być mowa o pomyłce – no chyba, że popełnimy błąd podczas wprowadzania kursu do tabeli kursów.

Pod spodem widzimy też, że system automatycznie pobrał rejestr VAT, zgodnie zresztą z definicją dokumentu i ustawił fokus na polu Netto Waluta.

Podajemy mu więc wartość netto w walucie obcej.
Po wpisaniu wartości i przejściu do następnego pola zobaczymy jak system automatycznie wypełni pozostałe pola.

Pamiętajcie, że jeżeli wartości wyliczone przez system nie są zgodne z faktycznymi (tymi na fakturze) zawsze mamy możliwość wyłączenia automatycznych obliczeń odznaczając checkbox w lewym dolnym rogu formatki „Automatyczne obliczenia” i wypełniamy zgodnie z dokumentem źródłowym.

Oczywiście to, czy wyjdziemy od kwoty Netto w walucie czy od Netto/Brutto w złotówkach nie ma znaczenia – system uzupełni pozostałe pola zgodnie z formułą wyliczeniową.

Sprawdzamy jeszcze okres VAT, znacznik rejestru i jeżeli jest to VAT UE – to zaznaczamy pole „UE”.

Jeżeli wartości mamy w innych stawkach, to dodajemy rejestr i uzupełniamy dane.

Rys. 004 – Wypełnianie rejestru VAT

Przechodzimy do dokumentu.

Jeżeli czytaliście jakikolwiek artykuł o Odwrotnym Obciążeniu na Słonecznej Symfonii to będziecie wiedzieli jak uzupełnić dane w zapisach księgowych.
Jeżeli nie to polecam przeczytać:
Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014, a także
Odwrotne Obciążenie w programie Symfonia Finanse i Księgowość ver. 2014 – Suplement
a wszystko okaże się bajecznie proste…

Oprócz jednego…

Rys. 005 – Wypełnianie dekretów księgowych

Na samym końcu pojawia się niewielka kwota, w naszym przypadku 5,17 zł – zauważcie, że jeżeli zaczniemy przełączać widoczność kwot przyciskiem: „Kwoty w” – na dole formatki, to przy tym zapisie w walucie kwota znika, a w polu Waluta nie ma EUR oraz Kurs zawsze wynosi 0,000000.

Ten zapis jest tzw. „Zapis Bilansujący Dekret”.

Skąd się on bierze – już wyjaśniam…

Wartości Netto i Brutto system przelicza po kursie CIT/PIT, natomiast wartość VAT po kursie VAT.
Powstała różnica z przeliczeń walutowych na złotówki to właśnie ta kwota.

Jeżeli do wyliczeń użyjemy tego samego kursu to nigdy nie powstanie ten dekret – sprawdźcie sami.

W naszym przypadku powstała nam wartość po stronie Wn, a więc koszty Finansowe, podajmy więc zatem stosowne konto księgowe.

Rys. 006 – Prawidłowo wypełniony dokument DS

Oczywiście pamiętajmy o rozrachunkach i …

Rys. 007 – Sprawdzenie poprawności dokumentu

… i dokument gotowy.

PS. Program samodzielnie może uzupełnić konto księgowe przy zapisie bilansującym dekret, jeżeli w ustawieniach programu podamy je. Ustawienia → Parametry stałe → Konta specjalne. Na dole po lewej stronie wypełniamy odpowiednie konta lub pobieramy je bezpośrednio z planu kont – zielona strzałka na szarym tle.